Бюджетирование / Vega: Платежный бюджет 4.0

1. Сформировать любую финансовую структуру ДДС и выделить необходимые Вам бюджеты.

С помощью программы удобно моделировать финансовую структуру фирмы или предприятия, позволяя представить структуру ДДС в максимально удобной для Вас форме. Никаких ограничений по количеству и структуре статей движения денежных средств, центров финансовой ответственности, бюджетов и счетов.

2. Легко планировать денежные потоки.

План движения денежных средств (ДДС) представлен в наиболее простой и удобной для восприятия форме.

План движения денежных средств (ДДС) состоит из двух таблиц – таблицы плана ДДС и таблицы операций. В верхней таблице (план ДДС) по вертикали расположены наименование статей ДДС, по горизонтали – даты. В ячейках представлены суммы платежей. В нижней таблице (таблице операций) представлена расшифровка сумм платежей в ячейках по конкретным операциям. Количество и структура групп и статей ДДС, а также операций в каждой ячейке неограниченно. Такая система позволяет представить план ДДС наглядно и вместе с тем максимально подробно.

Функция закрытия планирования позволяет защитить план от несанкционированных изменений после окончания периода планирования.

3. Распределить обязанности по планированию денежных средств по центрам финансовой ответственности (ЦФО).

Данная последовательность формирования плана ДДС позволяет напрямую включить в процесс финансового планирования все необходимые структуры предприятия или фирмы. Сетевые функции программы обеспечивают возможность планирования в каждом ЦФО непосредственно на своих рабочих местах и устраняют необходимость в избыточном бумажном документообороте. Бюджеты центров финансовой ответственности автоматически консолидируются в общий план движения денежных средств, что значительно сокращает время планирования.

4. Система текущего контроля, основанная на формировании реестров платежей, содержит удобный механизм поддержки принятия решений.

Такая система позволяет принимать решение об оплате наиболее обоснованно, с учетом всех аспектов, которые влияют на деятельность предприятия или фирмы: соответствия плановым бюджетам, остатку денежных средств на конец дня и месяца в разрезе расчетных счетов и касс. Вся информация, необходимая для принятия решения об оплате представлена в одном окне. Просто проставляя отметки о проведении платежа, Вы получаете всю необходимую информацию для принятия решения.

Дополнительно в программе реализована возможность формирования реестров платежей на основании заявок подразделений, что значительно сокращает время подготовки реестров и минимизирует бумажный документооборот.

5. Формирование факта движения денежных средств производится автоматически на основании утвержденных реестров платежей.

Структура представления факта ДДС максимально наглядна и удобна. Вы видите как расходы по статьям, так и детализацию всех статей по проведенным операциям.

6. Инструменты прогнозирования позволят оценить перспективы развития финансовой ситуации на предприятии на основе планов и фактических тенденций поступления и расходования денежных средств.

Прогнозирование - это процесс моделирования будущей ситуации на предприятии или фирме, который основан как на плановых, так и фактических показателях. Меню «Прогнозирование» представляет собой инструмент для разработки уточненного на основании фактических тенденций плана, модели финансовой ситуации на предприятии, позволяющей более точно рассчитать результаты денежных потоков. Таким образом, этот инструмент меню реализует один из элементов «Скользящего бюджетирования».

Сценарное прогнозирование позволяет оперативно отвечать на вопросы «Что если?», при моделировании финансовой ситуации на предприятии или фирме. Данный инструмент необходим для моделирования различных сценариев изменения финансовой ситуации, в целях оценки влияния тех или иных факторов на финансовую стабильность, а так же для заблаговременной разработки схем противодействия негативным тенденциям.

7. Разнообразные отчеты позволят анализировать денежные потоки максимально подробно.

В программе реализованы 33 стандартных отчета, которые представляют собой различные варианты план-факт анализа. План-факт анализ позволяет сравнить плановые показатели в разрезе различных видов аналитики (статей ДДС, центров финансовой ответственности, бюджетов, контрагентов, проектов и счетов) и их групп с фактическими показателями.

Конструктор отчетов предназначен для создания пользовательских нестандартных отчетов. Создание отчетов проводится с помощью мастера не требует знания программирования.

8. Строить разнообразные диаграммы и графики.

Бизнес-графика, реализованная в программе позволяет наглядно оценивать план и факт, динамику и прогноз движения денежных средств.

Использование настраиваемых диаграмм значительно повышает гибкость их построения и позволяет пользователю выбирать, какие именно данные должны быть отражены на диаграмме или графике.

9. Экспортировать и импортировать данные.

В программе реализован прямой (то есть без использования транспортных файлов) импорт-экспорт платежных операций и справочников из или в 1С платформ 7.7, 8.1, 8.2. Экспорт операций в 1С автоматически формирует в 1С выбранные документы (платежные поручения, расходные кассовые ордера и прочие), что максимально упрощает работу бухгалтера.

Импортно-экспортные операции посредством транспортных CSV-файлов используются для обмена данными между Vega: Платежный бюджет и другими программами. Пользователь легко сможет настроить и сохранить в специальном справочнике любое количество форматов для обмена данными с разными программами.

10. Программа позволяет максимально обеспечивать конфиденциальность информации по движению денежных средств внутри фирмы.

Механизм назначения прав пользователей позволяет ограничить права определенными документами или их частью. Также для каждого пользователя разграничиваются уровни участия в работе системы по видам документов: создание (редактирование), утверждение (проведение) и просмотр. Настройка прав пользователя универсальна и занимает несколько минут.

Обычные пользователи не имеют физического доступа к базе (в сетевой версии), что значительно повышает безопасность и конфиденциальность использования программы.

11. Представить все важнейшие данные на одном экране - контрольной панели.

На данной панели на одном экране представлены все наиболее важные данные о планируемых и фактических операциях на ближайшее время, а также прогнозы развития финансовой ситуации и прочая наиболее важная информация. Информация представляется в графическом и табличном виде.

Контрольная панель позволяет минимизировать время для ознакомления с финансовой ситуацией на предприятии до нескольких минут.

12. Интегральный индикатор автоматически осуществляет прогнозирование финансовой ситуации на текущий месяц.

Интегральный индикатор представляет собой отдельное окно на контрольной панели с индикатором (кнопкой), цвет которого характеризует прогноз развития финансовой ситуации на текущий месяц. Таким образом, по цвету индикатора можно одним взглядом определить наличие возможных проблем, которые могут возникнуть в будущем.

13. В программе реализована возможность планирования денежных потоков через Internet.

Находясь вне рабочего места, в командировке или на отдыхе, через Internet Вы можете легко согласовывать реестры платежей, утверждать бюджеты и полностью контролировать финансовую деятельность фирмы.

Это может быть необходимо не только руководителям, но и собственникам или акционерам бизнеса, которые смогут оперативно отслеживать финансовую ситуацию на предприятии в удобное для них время вне офиса.

14. Программу легко настроить без привлечения сторонних специалистов.

Легкий и понятный интерфейс позволит настроить программу собственными силами, в течение нескольких дней, экономя деньги и время. Все необходимые консультации и поддержку Вы можете получить на нашем форуме бесплатно.

Использование и внедрение программы не требует специальных знаний в области финансов, а готовые типовые финансовые структуры позволяют сделать его максимально удобным и быстрым. Vega: Платежный бюджет полностью самостоятельный программный продукт, все необходимые программные компоненты включены в состав дистрибутива.

№ п/п

Функции

Версия 3.0

Версия 4.0

Краткое описание функции

1

Справочники

V

V

1.1

Центры финансовой ответственности

V

V

Содержит перечень подразделений финансовой структуры

1.2

Бюджеты

V

V

Содержит перечень бюджетов финансовой структуры

1.3

Статьи ДДС

V

V

Содержит перечень статей ДДС финансовой структуры

1.4

Контрагенты

V

V

Содержит перечень контрагентов финансовой структуры

1.5

Проекты

V

V

Содержит перечень инвестиционных проектов или заказов

1.6

Счета

X

V

Содержит перечень расчетных счетов и касс

1.7

Импорт справочников из 1С

X

V

Позволяет импортировать необходимые данные из справочников из 1С

1.8

Экспорт справочников в 1С

X

V

Позволяет напрямую экспортировать в 1С новые элементы, введенные в Vega: Платежный бюджет

2

Блок планирования

2.1

Генеральный плановый бюджет месяца (бюджет месяца)

V

V

Представляет собой плановый генеральный бюджет движения денежных средств на месяц (формируется автоматически на основании бюджетов ЦФО)

2.2

Заполнение бюджетов месяца по ЦФО

V

V

Заполнение плановых показателей месяца по ЦФО

2.3

Дополнительная форма ввода плановых операций

X

V

Упрощает процесс ввода плановых операций

2.4

Шаблоны бюджетов месяца ЦФО

V

V

Формирование бюджетов ЦФО месяца на основе шаблонов пользователей. Используются для ускорения процесса ввода данных заявок в систему.

2.5

Генеральный плановый бюджет года

V

V

Представляет собой плановый генеральный бюджет движения денежных средств на год (формируется автоматически на основании бюджетов ЦФО)

2.6

Заполнение бюджетов года по ЦФО

V

V

Заполнение плановых показателей года по ЦФО

2.7

Шаблоны бюджетов года ЦФО

V

V

Формирование бюджетов ЦФО года на основе шаблонов пользователей. Используются для ускорения процесса ввода данных заявок в систему.

2.8

Плановые операционные бюджеты месяца (альбом бюджетов)

V

V

Автоматическое формирование плановых операционных бюджетов месяца

2.9

Плановые бюджеты ЦФО месяца

V

V

Автоматическое формирование плановых бюджетов ЦФО месяца

2.10

Плановые операционные бюджеты года (альбом бюджетов)

V

V

Автоматическое формирование операционных бюджетов года

2.11

Плановые бюджеты ЦФО года

V

V

Автоматическое формирование бюджетов ЦФО года

2.12

Закрытие планирования месяца / года

V

V

Защита плана от несанкционированных изменений после окончания периода планирования

3

Блок текущего контроля

3.1

Генеральный фактический бюджет месяца

V

V

Представляет собой фактический генеральный бюджет движения денежных средств на месяц (формируется автоматически на основании реестров платежей)

3.2

Генеральный фактический бюджет года

V

V

Представляет собой фактический генеральный бюджет движения денежных средств на год (формируется автоматически на основании реестров платежей)

3.3

Реестры платежей

V

V

Инструмент поддержки принятия решений, позволяющий получить достаточную информацию для принятия решения об оплате платежа или его отклонении.

3.4

Импорт операций из 1С

X

V

Прямой импорт платежных операций из 1С

3.5

Экспорт операций в 1С

X

V

Прямой экспорт платежных операций в 1С с указанием типа документа, который должен быть сформирован в 1С

3.6

Импортно-экспортные операции CSV-файлов

X

V

Данный инструмент может быть использован для импортно-экспортных операций при обмене данными между Vega: Платежный бюджет и другими программами.

3.7

Настраиваемая процедура согласования реестров платежей

X

V

Данный инструмент позволяет пользователю легко настраивать процедуру согласования реестров платежей

3.8

Шаблоны реестров платежей

V

V

Формирование реестров платежей на основе шаблонов пользователей. Используются для ускорения процесса ввода данных реестров в систему

3.9

Заявки ЦФО на платеж

V

V

Используются для подачи подразделениями заявок на платежи в электронной форме для автоматического формирования реестров.

3.10

Шаблоны заявок ЦФО

V

V

Формирование заявок ЦФО на основе шаблонов пользователей. Используются для ускорения процесса ввода данных заявок в систему.

3.11

Фактические операционные бюджеты месяца

V

V

Автоматическое формирование фактических операционных бюджетов месяца

3.12

Фактические бюджеты ЦФО месяца

V

V

Автоматическое формирование фактических бюджетов ЦФО месяца

3.13

Фактические операционные бюджеты года

V

V

Автоматическое формирование фактических операционных бюджетов года

3.14

Фактические бюджеты ЦФО года

V

V

Автоматическое формирование фактических бюджетов ЦФО года

4

Прогнозирование

4.1

Прогноз месяца

V

V

Инструмент предоставления данных, касательно перспектив финансовой ситуации на предприятии на месяц на основе планов и фактических тенденций поступления и расходования денежных средств по месяцу в разрезе дат

4.2

Прогноз года

V

V

Инструмент предоставления данных, касательно перспектив финансовой ситуации на предприятии на год на основе планов и фактических тенденций поступления и расходования денежных средств по году в разрезе месяцев.

4.3

Сценарное прогнозирование месяца

X

V

Данный инструмент позволяет оперативно отвечать на вопросы «Что если?», при прогнозировании финансовой ситуации на предприятии или фирме и моделировать финансовую ситуацию в рамках месяца

4.4

Сценарное прогнозирование года

X

V

Данный инструмент позволяет оперативно отвечать на вопросы «Что если?», при прогнозировании финансовой ситуации на предприятии или фирме и моделировать финансовую ситуацию в рамках года

5

Отчеты

5.1

Количество стандартных отчетов

19

33

Данные отчеты являются частью программы и не могут быть изменены, но на их основе могут быть созданы произвольные пользовательские отчеты.

5.2

Пользовательские отчеты

V

V

Пользовательские отчеты формируются пользователем с помощью конструктора отчетов.

5.3

Конструктор отчетов

V

V

Конструктор отчетов предназначен для создания пользовательских (нестандартных) отчетов.

5.3.1

Отчеты холдинга

X

V

Позволяет формировать отчеты по операциям внутри холдинга и отчеты, отчищенные от внутрихолдинговых операций

5.3.2

Расширенные отчеты

X

V

Позволяет формировать развернутые отчеты, с автоматическим разбиением данных по периодам

5.4

Быстрый конструктор отчетов

V

V

Позволяет создавать отчеты для предварительного просмотра без их сохранения на основе созданных ранее стандартных или пользовательских отчетов.

6

Контрольная панель

X

V

На данной панели на одном экране представлены все наиболее важные данные о планируемых и фактических операциях на ближайшее время, а также прогнозы развития финансовой ситуации

7

Интегральный индикатор, количество вариантов индикации

3

4

Индикатор заблаговременной сигнализации о вероятности неблагоприятного развития финансовой ситуации.

8

Графическое представление таблиц и итоговых данных

X

V

Бизнес-графика позволяет наглядно оценивать план и факт, динамику и прогноз движения денежных средств.

8.1

Не настраиваемые диаграммы

X

V

Диаграммы, отображающие наиболее важные показатели диаграммы

8.2

Настраиваемые диаграммы

X

V

Пользователь выборочно задает элементы, которые должны отображаться на диаграммах и графиках

9

Сервис

9.1

Детализированные права пользователей

V

V

Ограничение прав пользователей на доступ к информации

9.2

Создание резервных копий баз

V

V

Используется для восстановления баз данных

9.3

Конвертор баз

X

V

Позволяет автоматически конвертировать базы при переходе с версии 3.0 на версию 4.0

10

Экспорт табличных форм в Excel

V

V

Используется для дополнительного анализа средствами Excel

11

Печать табличных форм

V

V

Используется для прямой печати документов из программы

Название

Описание

Файл

Крупное производственное предприятие

Сфера деятельности: Производство

Вид структуры: По элементам затрат

Количество статей ДДС: 70

Количество ЦФО: 8

Структура: Жесткоструктурированная

VEDataKPPv4.vecdb (924 Kb)

Среднее торговое предприятие

Сфера деятельности: Торговля, производство

Вид структуры: По элементам затрат

Количество статей ДДС: 30

Количество ЦФО: 5

Структура: Среднеструктурированная

VEDataSTPv4.vecdb (844 Kb)

Небольшое торговое/производственное предприятие

Сфера деятельности: Торговля, производство

Вид структуры: По элементам затрат

Количество статей ДДС: 27

Количество ЦФО: 5

Структура: Малоструктурированная

VEDataMTPPv4.vecdb (920 Kb)

Небольшое торговое предприятие (магазин)

Сфера деятельности: Торговля

Вид структуры: По элементам затрат

Количество статей ДДС: 21

Количество ЦФО: 4

Структура: Среднеструктурированная

VEDataMTPv4.vecdb (844 Kb)

План движения денежных средств (рекомендуемая форма) (Приказ Минпромторга РФ от 30.10.2008 N 239)

Сфера деятельности: Торговля, производство

Вид структуры: По элементам затрат

Количество статей ДДС: 15

Количество ЦФО: 1

Структура: Малоструктурированная

VEDataMPT2008v4.vecdb (824 Kb)

Крупное производственное предприятие

Сфера деятельности: Производство

Вид структуры: По направлениям деятельности (подразделениям)

Количество статей ДДС: 82

Количество ЦФО: 8

Структура: Жесткоструктурированная

VEDataKPPNv4.vecdb (912 Kb)

Крупное торговое предприятие

Сфера деятельности: Торговля

Вид структуры: По направлениям деятельности (подразделениям)

Количество статей ДДС: 49

Количество ЦФО: 8

Структура: Жесткоструктурированная

VEDataKTPNv4.vecdb (724 Kb)

Форма согласно МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» (прямой метод)

Сфера деятельности: Производство, торговля

Вид структуры: По элементам затрат

Количество статей ДДС: 18

Количество ЦФО: 5

Структура: Малоструктурированная

MSFO(IAS)7v4.vecdb (844 Kb)

Холдинг три ресторана

Сфера деятельности: Ресторанный бизнес

Вид структуры: По элементам затрат

Количество статей ДДС: 99

Количество ЦФО: 3

Структура: Жесткоструктурированная

Restaurantv4.vecdb (904 Kb)